AI基金景顺长城专精特新量化优选股票A（014062）披露2026年半年报，上半年基金利润9667.33万元，加权平均基金份额本期利润0.2535元。报告期内，基金净值增长率为24.36%，截至上半年末，基金规模为3.66亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至9月4日，单位净值为1.097元。基金经理是徐喻军和曾理。
炒股杠杆公司基金管理人在半年报中表示，作为专注于专精特新主题的基金，本基金将继续严格坚守专精特新赛道，力争在不偏离主题风格的基础上展现出较强的选股能力。未来将继续围绕高端制造、产业链安全、自主可控、先进制造升级以及 AI 和半导体产业链等方向，通过量化方法提升选股效率和组合质量，重点关注企业基本面、技术壁垒、产业地位和成长潜力。
截至9月4日，景顺长城专精特新量化优选股票A近三个月复权单位净值增长率为-6.25%，位于同类可比基金84/165；近半年复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金52/162；近一年复权单位净值增长率为22.02%，位于同类可比基金41/159；近三年复权单位净值增长率为53.11%，位于同类可比基金34/145。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为30.16倍，同类均值为45.92倍；加权市净率（LF）约2.71倍，同类均值为4.67倍；加权市销率（TTM）约2.28倍，同类均值为3.95倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.19%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.39%，加权年化净资产收益率为0.09%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7889，位于同类可比基金65/142。
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截至9月4日，基金近三年最大回撤为33.37%，同类可比基金排名119/145。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.93%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为88.11%。2024年一季度末基金达到93.9%的最高仓位，2026年一季度末最低，为83.51%。
截至2026年上半年末，基金规模为3.66亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计6474户，合计持有3亿份。其中管理人员工持有1.86万份，占比0.01%，机构持有份额占比5.25%，个人投资者占比94.75%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约452.24%，持续高于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是弘亚数控、先惠技术、航宇科技、德方纳米、腾远钴业、山东赫达、新锐股份、中熔电气、法兰泰克、江波龙。
（文章来源：中国证券报·中证网）配资查询官方渠道
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